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两融余额小幅回升 融资客仍显谨慎

来源:中国证券报 作者:中国证券报 人气: 发布时间:2016-02-05
原标题:两融余额小幅回升 融资客仍显谨慎

  周三午后,场外增量大举杀入,拉升指数的同时又一次制造“千股涨停”盛况,资金量能改善对两融格局也带来提振。数据显示,连降四日后,两融余额于当天小幅企稳,获得25.57亿元资金净流入,不过行业层面看,本周三仍有包括金融、医药生物 、汽车在内的十大板块呈现资金净流出,相较前期随行就市的追涨杀跌,本轮行情中,融资客心态明显趋于谨慎。个股观察,当天获得融资净流入的标的股仅有403只,不足总数一半。

  融资余额小幅回升

  9月10日以来,受监管层加快场外非法配资清理影响,融资余额加速下滑,短短四个交易日,净流出金额超过500亿元;本周三,伴随融资买入情绪改善,下滑态势暂时得到遏制,当天融资余额获得20余亿元净流入。

  据统计,本周三市场融资融券余额为9381.60亿元,环比增长25.57亿元,其中融资余额增长14.57亿元,融券余额增长1.00亿元。分项数据还显示,融资买入额回暖是刺激两融资金流向转变的主因,当天市场融资买入额达到617.84亿元,环比增长168.02亿元,为一周来最高;同期融资偿还额则环比回落逾60亿元,降至593.27亿元。

  指数磨底、管理层严查配资、技术阻力加剧背景下,是什么点燃了市场融资买盘预期?9月16日午后A股大涨或能说明问题,当天下午14时左右,市场做多情绪爆发,随着增量资金源源入场,场内个股纷纷应声翻红大涨,最终促成一轮气势如虹的“千股涨停”盛况。

  数据显示,周三市场共有11只标的股融资净买入额超过1亿元,中国中车、强生控股、启明星辰、浪潮软件、浪潮信息金额居前,分别为5.53亿元、1.95亿元、1.43亿元、1.43亿元和1.37亿元。

  净流入难掩谨慎心理

  买盘力量增强改善了两融多空力量对比,市场重获净流入,两融余额也止跌回升,融资去杠杆或有放缓趋势,不过从微观层面分析,两融分化格局并未改变,一部分板块和标的股获得融资增量青睐的同时,另一部分行业板块和股票则遭到更强烈的看空。

  从申万行业融资情况看,28个一级行业中本周三获得融资净买入额的有18个板块,计算机、机械设备、传媒金额居前,但不容忽视的是,另有十大板块仍为融资净偿还,且其中还包含了金融、汽车、采掘、钢铁、建筑材料等诸多权重板块,以及代表新兴领域的医药生物,非银金融、银行、汽车净偿还金额较大,分别为3.51亿元、2.29亿元和0.95亿元。诸多权重板块持续出现融资偿还,给后市股指表现增添了一重不确定性。且从涨跌幅来看,除银行板块由于前期“护盘”因素本周三涨幅相对较小,其余如非银金融、汽车、医药生物指数涨幅皆高达5.39%、7.40%和6.73%。逢反弹大肆变现,事实上已经透露出两融市场内在的担忧心理。

  对个股而言,情况同样如此。全部892只两融标的股中,本周三获得融资净流入的仅有403只,占比为45.18%,不到总数的一半;此外,相较日融资净买入额超过1亿元的11只股票,当天融资净偿还超过1亿元的标的股数量也有5只,融资净偿还超过1000万元的则有158只,个股融资分化愈加剧烈。ETF交易方面,获得资金净流入的两融EFT数量有8只,同期出现净偿还的则有12只,其中华泰柏瑞沪深300ETF净流出金额为2.28亿元,显著超过净买入额第一的华夏中小板EFT,当天华夏中小板 EFT融资净买入额为3582.19万元。

  后市操作上,分析人士认为,当前市场不确定因素较多,经济增速、场外配资清理情况、投资者情绪修复进度等都制约着A股表现,建议投资者仍保持底线思维,多看少动,严控仓位,坚决防范“抄底盘”短期博弈制造的“多杀多”风险。

责任编辑:中国证券报
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